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上一篇 ， 主要是在说平仓时机 。 这次议一下止损的设置任何时候做单 ， 我们一旦建仓以后 ， 要迅速设定一个止损价位 ， 而且确定了止损以后 ， 无论发生什么情况 ， 止损不能调整 ， 这是交易的铁律 。 在一个交易中 ， 可预见的损失是先于收益预期的 。
很多交易者都会有这样的经历 ， 建仓后账面浮亏开始增加 。 当走到止损位置附近时 ， 行情开始波动 ， 似乎有了转机的迹象 ， 于是把止损放大一些 ， 期待这个仓位不要被止损 。 但是行情这时候继续发展 ， 冲破了最早的止损 ， 接近了调整的止损 。
理智告诉你 ， 不能再扛了 ， 这时候必须果断出局 。 但是情感在说 ， 再调一下 ， 说不定就反转了 。于是 ， 止损再一次被放大 ， 并且很可能你在这时候选择了加仓 ， 期待拉低持仓成本换取反弹后的获利 ， 但同时加大的仓位在行情不利时也在倍增你的损失 。 当损失大到你不愿意面对的时候 ， 你对行情的走势已经失去判断 ， 心里只有一个念头 ， 期待奇迹会发生 。 但奇迹最终没有发生 ， 而是爆仓 ， 或者在绝望中胡乱平仓 ， 吃到一个巨大的亏损 。 这样的损失过后 ， 交易者的心理创伤需要很长的时间才能平复 。 在很长一段时间里 ， 自信和勇气都会消失 ， 悔恨和怀疑会占据你的脑海 。
有没有想过是什么引发了你对止损的调整？在心理学上 ， 这称之为损失厌恶 。每次做出决定以后 ， 人就很难持有绝对中立的判断 。 举个例子 ， 一个班级的孩子 ， 如果希望他们的父母给出自己孩子的智商在班级里的排名 ， 我可以确信 ， 最差的结果 ， 家长认为自己的孩子在班里排在中游 ， 更多的会认为自己孩子的智商是顶尖的 ， 或者接近顶尖的 。 在交易中 ， 叫“持有偏好” 。 即使你觉得行情似乎在朝着不利的方向发展 ， 对于你持有的仓位 ， 你的内心还是希望行情走回来 ， 并拒绝承认自己决策的错误 。 其实 ， 如果这行情变化时 ， 你再问自己 ， 这时候如果空仓 ， 还会不会按照原先的方向建仓？答案基本就收否定的 。
在交易中 ， 最难克服的不是技术上的不足 ， 而是心理状态上的软肋 。 能够战胜心魔 ， 至少你就站在不败之地了 。回到止损的话题 ， 开篇我说到的止损放大的操作 。 很多投资者会说 ， 扩大止损并加仓 ， 大多数情况可以扛回来 ， 事实的确是这样 ， 大部分这样的操作都能扛回来 。 但即使十次中有九次扛回来也没有用 ， 那第十次就直接要了你的命 。 抱有侥幸心理 ， 期待每一次奇迹都会发生 ， 交易就变成了轮盘赌 ， 但是赌客是没可能赢钱的 。
我们再来看看止损是怎么设置的？在建仓的时候 ， 交易者根据操作的模型设置了理想的建仓点位 ， 并且同时构建了你判断行情趋势不变时点位所在的区间 ， 一旦突破这个区间 ， 我们就认为行情已经朝着反向发展 。 这时候你没有仓位 ， 所以你的判断就是100%客观冷静的 ， 给出的止损也是有合理依据的 。 这个合理的止损点位不会因为你建仓了就发生改变 。 所以 ， 相信自己在理智的状态下做止损设置 ， 是克服建仓后的“持有偏好”最好的一剂良药 。
【交易中的“生命线”以及“持有偏好”】
一次有限的损失除了小小的遗憾之外 ， 不会给你带来实质的伤害 。 仓位管理+止损就确保了每次损失都不会影响到本金安全 。 大部分情况下两三次有限的损失用一次盈利就能完全找补回来 ， 交易中无法保障每次获利 ， 盈利-损失比才是最关键的 。 对于期望能够长期市场上获利的交易者来说 ， 能够长期在市场上活着是重要的第一步 。
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