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A股 A股最赚钱的公司，你持有了吗？( 二 )


美的的从纯粹的家电企业向泛家电转型、从制造型企业向科技型转型、从本土型企业向国际型转型 。 美的各方面都很优秀 ， 国内三大白色家电巨头 ， 目前已经在第一的位置 ， 未来的美的 ， 正在向智能家居、物联网和工业自动化发展 ， 美的在未来万物互联的场景将会更大的发展空间 。
从美的最近的一份财务报告看出 ， 美的在机器人和自动化系统方面的营收占比已经占了将近7%的收入 ， 这方面给投资者有了更大的想象空间 。

另外 ， 美的近几年国外市场开拓比重越来越大 ， 随着疫情不断好转 ， 未来的业绩也将会有更大的爆发趋势 。

扯得有点远了 ， 说回实在的真金白银 。


从上图 ， 美的集团历年的分红都只能通过惊艳来形容 ， ROE一直维持在20%以上的高位 ， 如果不在乎股价的涨跌 ， 真的可以闭着眼睛买入 。
再来看看上市以来的分红统计数据：
八年前买入 ， 不考虑红利再投 ， 年化股息收益率为9.13% ， 股利支付率为44.57%
五年前买入 ， 不考虑红利再投 ， 年化股息收益率为7.28% ， 股利支付率为43.97%
三年前买入 ， 不考虑红利再投 ， 年化股息收益率为3.19% ， 股利支付率为44.70%
一年前买入 ， 不考虑红利再投 ， 年化股息收益率为3.14% ， 股利支付率为45.98%
目前（2020年3月18日）估值位置
投资亮点：
公司为空调行业龙头企业 。
近5年 ， 净资产收益率为26% ， 投入资本回报率为18% ， 盈利能力很强 。
近5年 ， 净现比达到145% ， 净利润现金含量较高 。
近5年 ， 年化股息收益率达到7.28% ， 现金分红极高 。
近90日 ， 13家机构给出评级 ， 其中85%为“买入” ， 距目标价的上涨空间为32.59% 。
北向资金持股15.04% ， 很受外资机构青睐；公募基金持股7.92% ， 较受内资机构青睐 。
近1年 ， 股价涨幅超过89%的股票 ， 走势较强 。
近6月 ， 公司累计回购1.13亿股 ， 占总股本比例1.60% ， 金额合计89.0亿元 。
风险提示：
最新综合估值高于上市以来89%的时间 ， 处于历史高位 。
商誉占净资产24% ， 商誉减值风险较高 。
带息债务占全部投入资本61% ， 偿债压力较大 。
近6月 ， 控股股东和管理层累计减持4361万股 ， 占总股本比例0.62% ， 金额合计38.0亿元 。
个人建议：
目前（2020年3月18日）价格为86.71 ， 我个人对美的集团的加仓点在65.6元 ， 减仓点在102.5元 。
目前我个人没有持仓美的 ， 曾经在50多元时候买过 ， 赚了不到10元一股屁颠屁颠的卖掉了（嫩绿嫩绿的韭菜行为） 。
④伊利股份 ， 需要最安全的日常消费白马股伊利股份公布2020年一季度报告时候 ， 由于疫情的影响 ， 伊利的一季度的利润几乎腰斩 ， 市场更加坚定了纷纷唱空伊利 ， 说伊利股份已经到了天花板 。
当然 ， 接下来的半年报告中 ， 表现就大大的超过了市场的预期 ， 单季度公司营收、利润同比分别增长 22.44%和72.28% ， 在一季度这么惨淡的业绩下 ， 2020年的半年报基本还达到了和去年持平的状态 。
伊利股份虽然无法像那些医药和高科技公司那样动不动就是几十或者上百倍的增长 ， 但稳定在年10%的增速还是非常可能的 ， 更不用说伊利股份的分红一直都慷慨大方 ， 都是真金白银的回报投资者 ， 只有你持有的时间长了 ， 你会发现这类型公司会给你超乎你想象的空间 。


伊利股份从2009年以来 ， 一直保持在20%的高ROE ， 不愧是A股的核心资产 。
再来看看上市以来的分红统计数据：
二十五年前买入 ， 不考虑红利再投 ， 年化股息收益率为33.09% ， 股利支付率为60.32%
五年前买入 ， 不考虑红利再投 ， 年化股息收益率为4.20% ， 股利支付率为66.74%
三年前买入 ， 不考虑红利再投 ， 年化股息收益率为2.68% ， 股利支付率为69.28%
一年前买入 ， 不考虑红利再投 ， 年化股息收益率为2.83% ， 股利支付率为70.86%
目前（2020年3月18日）估值位置
投资亮点：
公司为乳品行业龙头企业 。
近5年 ， 净资产收益率为25% ， 投入资本回报率为21% ， 盈利能力很强 。
近5年 ， 净现比达到144% ， 净利润现金含量较高 。
近5年 ， 年化股息收益率达到4.20% ， 现金分红极高 。
近90日 ， 9家机构给出评级 ， 其中89%为“买入” ， 距目标价的上涨空间为38.48% 。
北向资金持股12.71% ， 很受外资机构青睐；公募基金持股13.05% ， 很受内资机构青睐 。
近6月 ， 公司累计回购1.83亿股 ， 占总股本比例3.01% ， 金额合计57.9亿元 。

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