文章图片
昨天宁德时代披露了半年报 ， 今年上半年 ， 宁德时代实现营业收入1129.7亿元 ， 同比增长156.32% ， 归属上市公司净利润81.7亿元 ， 同比增长82.17% ， 扣除非经常性损益的净利润70.51亿元 ， 同比增长79.95% 。
宁王这份中报算是超出机构的预期 ， 昨晚估计很多股民都开始幻想今天宁王大涨 ， 带领创业板指起飞 。
但是 ， 实际上今天完全是按剧本反向走的 。 估计是机构预测到如果开盘拉宁德时代 ， 很多人会趁着高开出货 ， 机构索性开盘就砸 ， 这下很多股民都懵了 。 宁德时代的杀跌 ， 带着整个赛道、高位票、题材票全线杀跌 ， 什么军工、半导体、光伏、汽车等前期强势板块全线暴跌 。
很明显 ， 今天机构是借着宁德时代的超预期业绩对赛道、题材等高位票结账 ， 两市量能大幅放大 。 具体来看 ， 截止发稿 ， 上证指数跌幅为为1.26% ， 创业板指跌幅为2.27% ， 科创50跌幅为2.32% ， 北向资金净卖出26.61亿 ， 两市成交额为5800亿 。
分板块来看 ， 证券、养殖、银行、白酒、农业、旅游等低位板块相对抗跌 ， 智能汽车、半导体、汽车、军工等领跌 。
近期 ， 我们多次提醒 ， 光伏、新能车等高位赛道以及题材小票进入了加速期 ， 大盘蓝筹的上证50和小票中证1000持续分化 ， 大盘蓝筹股持续走弱 ， 小票被持续热炒 ， 这种极致分化不可持续 。 分裂的行情不是一种稳态 ， 结构的极致分化必然会加剧市场的不稳定性 ， 最后必然会以一方补涨 ， 或者一方补跌而结束 ， 目前来看是以小票补跌来结束 ， 其实近两周周五都有这种迹象 。
当然 ， 股市大小盘、价值与成长的分化 ， 并不意味着就一定会收敛 ， 它需要一个触发的契机 ， 推动股市风格走向均衡 。
近期的契机有两个：第一个稳增长又开始加码 ， 包括对优质地产企业的支持、保交楼的政策、上周和本周的降息 ， 接下来又是金九银十 ， 如果国内宏观经济复苏力度回暖 ， 就有利于大金融、大消费等大盘价值股的逻辑改善 。 前期小盘走强的前提是大盘的持续走弱 ， 资金一窝蜂的炒作小盘股 ， 如果大盘价值股回暖 ， 将会打击小盘股的炒作热情 。
【任正非一言恐怖如斯？宁德时代赚81亿被砸盘，A股赛道全线崩溃】
第二契机是昨天任正非的发言 ， 昨天华为内部论坛22日下午上线了一篇《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章 ， 文内提到 ， 全球经济将面临这衰退、消费能力下降的情况 ， 华为应改变思路和经营方针 ， 从追求规模转向追求利润和现金流 ， 保证度过未来三年的危机 。
小盘股炒作需要的是经济弱复苏 ， 但是如果经济失速 ， 那小盘股将会失去炒作的土壤 。 其实 ， 欧美经济衰退在圈内已经是共识 ， 只不过任正非头次将这个事实拿出来讲 。 如果欧美经济衰退了 ， 国内的宏观经济必然会受影响 ， 特别是出口 。 那么 ， 受益于出口的光伏、新能车逻辑也受影响 。
风险提示：
股市有风险 ， 投资需谨慎 ， 本文不构成投资建议 ， 读者需独立思考 。
推荐阅读
- 离间计！杜兰特高明，篮网队一箭双雕，多支球队沦为受害者？
- 女子遇电诈脱身及时倒赚8000元：民警从朋友圈发现，上门劝导
- 女魔头劳荣枝被捕全过程：佯装柜姐卖货，被抓时朝警察诡异微笑
- 男子连杀邻居一家8口，被警方抓获后，称：我也是被逼无奈
- 英国一家外出三年回来，屋子被租客霸占进不去，欲哭无泪
- 2006年北京硫酸案：儿子被害，其母亲用极端方式复仇，实在糊涂！
- 回顾扶弟魔的下场：银行负债50万让姐姐还，弟弟：还不起就卖你房
- ?2名警察追逃犯遭砍杀殉职
- 众多乱港分子已经认罪！29名乱港分子束手就擒，黄之锋当场认罪