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这段时间 ， A股市场上出现了大批量的跨界戏码 ， 据旌阳观察 ， 不少乳企、房企、养殖类企业等开始切入光伏产业 。 这批公司数量超过20家 ， 包括沐邦高科、皇氏集团、天宸股份等一批强势股！
不过随着“转型”公司的数量越来越多 ， 整个市场的质疑声也开始大量增加 。 因为在资本市场上 ， 最火热的赛道往往最能吸睛 。 而这些转型光伏产业的公司 ， 一多半都来自于传统行业或者夕阳行业 。 因此一旦披上高景气度赛道的光环 ， 就好比乌鸡变凤凰 。 但这些公司转型 ， 到底是为了迎合市场投机把市值做大好套现 ， 还是真的打算创新转型拓展新业务？如果不是熟知内情的人 ， 恐怕看不清楚真相 。
但这件事却也告诉我们 ， 现在光伏产业有点热得发烫了！不管是在资本市场中 ， 还是在实体中 ， 都在被争相追捧！
和大家简单地聊了一下上市公司跨界光伏的事情后 ， 我们还是把目光转回到今天的盘面上来 。 大盘今天虽然跌得不多 ， 但却又出现了主线赛道集体深幅杀跌的戏码！我们从下表统计的涨跌幅上看 ， 这段时间的几大主题 ， 汽车产业链、动力电池、新能源、能源配套、智能制造、军工、半导体和消费电子 ， 今天出现了全军覆没 。
而细心地投资者可以发现 ， 其实上周五和今天的情况差不多 。 上周四在券商股强拉掩护下 ， 大盘重返了3250关键压力位 。 不过当日午后 ， 主线热点明显弱于大盘 ， 为次日相关个股出现大面积杀跌埋下了伏笔 。 一周之后 ， 今天这种情况再次出现 。 我们从主线热点板块指数表现上看 ， 今天是全绿的 ， 其中汽车股、HJT电池、TOPCON电池、以及昨天强势反攻的半导体板块跌幅居前！虽然我们已经不是第一次面对这种极端情况了 ， 但旌阳还是要提醒大家 ， 千万不要忽视主线热点高位出现的每一次震荡！
至于如何应对这次的震荡 ， 我们首先要弄清楚今天赛道股大跌的性质？
熟悉旌阳的朋友们应该都知道 ， 旌阳习惯用4个维度来分析大盘、板块或个股的运行趋势 。 这4个维度分别是：基本面、消息面、资金面和技术面 。 然而通常情况下 ， 这么大面积的多板块强势杀跌 ， 和行业消息面与基本面关系不大 。 原因也很简单 ， 这些赛道股基本面普遍不差 。 而消息面上上述8大主题 ， 今天可见的利空来自于光伏 ， 有消息称 ， 光伏多晶硅及电池片双龙头通威股份发力下游组件 。 由于手握上游资源享有价格优势 ， 所以通威如果以价格战杀入组件领域 ， 那么对行业内其他公司来说 ， 无疑是一次较大的挑战！
值得注意的是 ， 我们即使把这则消息视为利空 ， 其影响范围也仅仅局限于光伏之中 。 然而现在却是8大主题齐跌！所以消息面并非是造成主线热点震荡的原因！稍微排除一下可以发现 ， 问题要么出在资金面上 ， 要么出在技术面上 。
可能看到大跌 ， 大家想到的第一件事 ， 就是主力机构跑路了！虽然今天的交易数据还没有出来 ， 不过从过去一两周的交易数据上看 ， 据旌阳观察 ， 这8大主题热点其实主力筹码还是比较牢固的 。 我们以本周前面4个交易日的交易数据为例 ， 来看看本周一到周四 ， 主力调仓的大致方向：
【什么情况！A股8大赛道主题为何全军覆没？主力调仓轨迹揭示真相！】周一：储能被主力资金大幅加仓 ， 光伏被中幅加仓 ， HJT电池、消费电子、锂电池、先进封装、第三代半导体、半导体元件、PCB和汽车热管理被少量加仓；军工电子、国防军工、EDA、汽车芯片、汽车零部件、芯片概念、一体化压铸等被少量减仓 。
周二：光伏被中幅加仓 ， 第三代半导体、HJT电池、光刻胶、风电、柔性屏等被少量加仓；储能被少量减仓 。
周三：汽车零部件和一体化压铸被大量加仓 ， 光伏、风电和机器人被中幅加仓 ， 汽车热管理和储能被小幅加仓；消费电子和锂电池被少量减仓 。
周四：光伏、TOPCON电池被大幅加仓；半导体元件、锂电池被中幅加仓；汽车零部件、风电、第三代半导体、光刻胶、光学光电子、芯片概念等被少量加仓 。 无主线热点被减仓！
我们从这4天机构大致调仓路径上看可以发现 ， 上述8大热点主题中 ， 除了军工外 ， 其他主题差不多是被轮流加仓的 。 而且减仓端没有出现某一个主题被连续集中抛售 。 这说明在今天之前 ， 这些主题的筹码还是相当牢固的 。 可能有朋友会担忧今天就是主力在疯狂跑路！但在旌阳看
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