A股 美国财政部：中国再次开始减持美债，数千吨黄金可能已经运抵中国
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据美国财政部5月18日最新国际资本流动报告显示（官方持仓数据发布会有两个月的延迟惯例） ， 3月 ， 中国持有的美债规模降至1.1万亿美元 ， 约占持有美债总数的2.118％ ， 结束此前连续四个月的购买状态 ， 再次开始减持了38亿美元的美国国债 。
自2020年11月至今年2月以来 ， 中国已经经连续四个月增持了达500亿美债 ， 而在此之前 ， 这一持仓指标已经连续五个月下降 ， 按年率计算 ， 2020年1月 ， 中国所持美国公债债务总额为1.078万亿美元 。
出人意料的是 ， 美债持仓规模居全球第一的日本在1月增加254亿美债后 ， 在3月继续减持了其美国国债持有量的1.4%（177亿美元）至1.24万亿美元 ， 为2020年1月以来最低 ， 而在此之前 ， 日本2月减持了185亿美债 ， 并且自2020年8月至2021年3月的8个月间 ， 除今年1月之外 ， 这也是日本在最近的8个月来的第七次抛美债（具体请参考下图报告数据） 。
报告数据显示 ， 中国仍是美债第二大持有者 ， 英国位列第三 ， 排名前十的国家还包括爱尔兰、巴西、卢森堡、瑞士和比利时 。 值得一提的是 ， 俄罗斯没有能进入美国国债的最大持有者之一名单 ， 美国财政部数据显示 ， 俄罗斯在3月减持了美国国债30%左右 ， 降至约40亿美元 ， 而自2018年俄开始急剧抛售以来 ， 仓位已经减少了95% 。
近半个世纪以来 ， 自从美国把黄金驱赶出货币体系后 ， 通过“石油-美元-美债”这个循环体系得以让美元以美债投资品的形式成为各国央行的核心资产储备 ， 一直充当着美国经济前进的底牌 ， 更是美元的核心根基 ， 大多数经济体的银行系统维持货币稳定不是黄金 ， 也是美债 。
因为 ， 美国国债一直几乎被认为是最好的投资工具和全球资产价格之锚 ， 首先 ， 美国经济一直在缓慢的增长 ， 保持世界最大的经济体地位 。 第二 ， 全球的金融体系完全以美元结算为主 ， 这意味着 ， 美国经济足够庞大 ， 并为美国债券提供可靠性 ， 另外 ， 全球经济对美元的需求 ， 也为美国国债的流动性提供了保障 。
但现在包括美国的经济盟友在内的具有国家背景的大型机构投资者却在远离 ， 我们注意到 ， 3月 ， 除了日本外 ， 英国、加拿大、沙特等多个美债持有者也出现不同程度的减持 ， 对美国债券的需求也在下降 ， 开始远离或减缓投资 ， 因为 ， 美国实行极低利率政策 ， 导致美债吸引力下降 。
据彭博社在5月18日监测到的数据显示 ， 目前 ， 美债市场已经形成了基于经济复苏预期的强大空头基础 ， 预期美联储将不晚于9月会议释放缩减量化宽松的信号 ， 市场预期美联储将于2023年3月前后首次加息 ， 美国银行策略师Ralf Preusser在报告中写道 ， 持有美国国债已经变成“不确定性的海洋” ， 摩根大通的美债客户调查显示 ， 空头仓位达2017年以来最高水平 。
过去一个月以来 ， 10年期美债收益率开始大幅度上升 ， 一度暴涨至1.75% ， 创下一年来最高水平 ， 惊动全球市场 ， 这意味着美债被大规模的抛售 ， 更长远的数据来看 ， 截止3月 ， 全球央行已经在过去的36个月有26个月大幅度净抛售了达万亿美债 。 3月份 ， 外国央行级别的投资者再次净抛售了700亿美债 ， 而就在2月份外国投资者已经倾销了655亿美元 ， 而按现在的数据来看 ， 这种趋势仍在继续 。
路透社在5月16日监测到的数据显示 ， 美国债券市场上已经出现了高达1.8万张长期债券合约的大宗美债卖单 ， 美国银行的一项最新调查显示 ， 超过90%的受访者认为4月份通胀远远高于预期是投资者面临的最大尾部风险 ， 并认为10年期美债还需要再涨40个基点至2% ， 这意味着美债正在被市场大量的抛售 。 债王格罗斯表示 ， 随着通胀加速到3% ， 我正在做空美债 ， 因为金融资产价格波动的核心逻辑就是资产负债表的扩张速度和预期 。
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