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中国证券报 节前调研透露机构心迹 工业机械最“吸睛”

数据显示 ， 2月1日以来 ， 共有78家上市公司迎来257家机构调研 。 其中 ， 航天发展、富瀚微、诺德股份等多只个股迎来50家以上机构的密集调研 。 从所属行业分布来看 ， 工业机械、金属非金属、建筑产品等行业最受关注 。
展望节后A股表现 ， 机构普遍对市场中长期走势信心较足 ， 认为银行、化工、工程机械等顺周期板块存在投资机会 。
集中调研航天发展
【中国证券报|节前调研透露机构心迹 工业机械最“吸睛”】 数据显示 ， 2月1日以来 ， 共有78家上市公司迎来257家机构调研 ， 被调研总次数达80次 。
部分公司成为热门 ， 吸引机构投资者集中调研 。 例如 ， 航天航空与国防行业的航天发展2月2日吸引了110家机构前来调研 ， 参与人数达177人 ， 成为春节前夕的“流量担当” 。 值得关注的是 ， 航天发展在被调研的上市公司中股价跌幅居前 ， 2月以来累计跌幅达18.36% 。 2月1日 ， 该公司股票交易异动 ， 跌幅达9.98% 。 业内人士表示 ， 这或与近期军工板块表现不振有关 。
航天发展是中国航天科工集团公司通过反向收购而新组建的第7家上市公司 ， 是国内电子蓝军核心供应商和未来的5G军网通信重要供应商 。 2020年10月以来 ， 中信建投、安信证券、招商证券等9家券商给予了“买入”评级 。
调研纪要显示 ， 机构投资者问及公司在体制机制、资本运作等方面有何做法 ， 2020年业绩情况及2021年业绩预期 。 航天发展表示 ， 2020年全年经营情况整体向好 ， 数字蓝军与蓝军装备、5G通信与指控装备、网络空间安全等业务在市场拓展及重大项目上均有突破 。 预计“十四五”期间防务市场持续向好、新基建投入持续加大 ， 带动公司各板块全面发展 。
除了航天发展 ， 创业慧康、富瀚微、诺德股份、伟星新材也迎来50家以上机构调研 。 此外 ， 华阳集团、矩子科技、无锡银行、汉钟精机、科锐国际有20家以上机构参与调研 。
股价表现分化
从被调研总次数来看 ， 汉钟精机、天准科技并列第一 ， 均为4次；传智教育、国光股份均为3次 。 此外 ， 无锡银行、美锦能源、康平科技、山东路桥、海南发展等公司也均迎来了2次机构调研 。
从行业分布来看 ， 上述70家被调研的上市公司涉及工业机械、金属非金属、建筑产品、电气部件与设备、西药、区域性银行等多个行业 。
其中 ， 工业机械板块最受关注 。 数据显示 ， 2月以来该板块中 ， 博杰股份、汉钟精机、哈工智能、康平科技、鲍斯股份、伊之密、弘亚数控、天准科技共8家上市公司迎来机构调研 。 此外 ， 金属非金属行业的五矿稀土、索通发展、天齐锂业等6家公司也接待了机构调研 。 备受关注的银行板块也有无锡银行、宁波银行迎来机构调研 。
从2月以来阶段性表现来看 ， 上述多家公司股价走势出现分化 。 例如 ， 哈工智能、伊之密、弘亚数控、索通发展、宁波银行的累计涨幅均超过10% ， 分别为20.83%、14.58%、14.38%、13.10%、12.19% 。 而康平科技区间跌幅为4.09% ， 天齐锂业跌幅达14.75% 。
一位基金经理对中国证券报采访人员表示 ， 调研的意义在于确认上市公司对行业、对公司经营的看法 ， 以及确认自己的投资判断是否正确 。 短期内股价出现波动甚至偏离基本面的情况非常正常 ， 投资者应将投资周期拉长 ， 将1年至5年作为一个投资周期 。 此外 ， 盲目跟随机构调研进行投资也不可取 。
看好顺周期板块
机构节前调研 ， 被不少投资者视作为调仓换股做准备 。 随着春节临近 ， 持股还是持币过节也逐渐成为市场的关注点 。 机构如何看待节后市场？哪些板块存在投资机会？
粤开证券认为 ， 春节期间可适度保留底仓 ， 均衡配置 。 春节前 ， 可重点关注顺周期、新能源等板块中业绩预期向好且具备避险属性的核心资产 ， 通过高抛低吸平抑市场波动 。 从中长期来看 ， 仍然看好在经济持续复苏的背景下 ， 上市公司盈利修复带来的投资机会 。
国元证券表示 ， 目前市场已有一定假期效应 ， 提前进入春节前的缩量震荡阶段 。 随着新一轮制造业扩张带来高端设备需求提升 ， 建议关注工业机器人、智能制造、锂电池设备、光伏设备等行业 。 此外 ， 还可以关注国内利率中枢上行对银行、保险板块利润的提振 。
广发基金郑澄然日前表示 ， 在行业选择上 ， 2021年上半年看好资产质量和盈利能力改善的顺周期品种 ， 银行、化工等行业有较好的机会；长期则依然看好科技、新能源等市场空间大的优质赛道 。

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